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优秀的财务人员都是这样管理现金

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优秀的财务人员都是这样管理现金

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  刚刚成为财务人员的你,也许会遇到这种情况:企业明天需要购进一批原材料,领导问你企业还有多少现金,于是傻傻的你跑去打开保险柜清点了一下库存现金后,便告诉领导还有一万多……

  这里需要注意,通常领导所说的“现金”并不是保险柜里的那些纸币,而是企业账户上可动用的资金。因为现金是企业发展的大动脉,是否有流动资金关系着企业的生死存亡,所以管理好企业的资金,财务人员应责无旁贷。

  每日资金动态汇报

  虽然现金只是企业资产构成的一小部分,但是大多数企业都信奉着“现金为王”的法则。因此每日向领导汇报资金动态,是财务人员必须完成的工作。那么具体都需要汇报什么呢?最常见的是三项:

  1.库存现金:其实正常来说,库存现金的存在是为了解决企业的各项杂费,例如办公用品、企业团建等,都可以直接用库存现金支付。因为库存现金一般较少,相对于银行存款就不那么重要了;

  2.银行存款:其实大多数的企业,几乎所有的可移动资金都会存在银行中,银行是资金流动的主要途径。企业在进行销售商品、融资贷款等行为时,大多数款项都要从银行账户流入。相反的,企业进行购买原材料、支付工资等活动,钱款也都要从银行账户流出;

  3.承兑汇票:承兑汇票是最常见的票据,但是因为有承兑日期的限制,所以财务人要妥善处理。

  这三项是财务人员每日必须向领导汇报的内容,可以绘制成资金日报统一上报。领导会根据具体情况做出相应的抉择。

  往来款项的注意

  企业要想资金不紧张,只需要注意一点:减少现金的流出,增加现金的流入,减少资金占压时间。这就需要财务人员对这几点尤为关注:应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款、坏账和存货。因为这些是和企业资金周转息息相关的,都很容易出现潜在的亏损。一旦出现任何预兆,一定要及时告知领导,让资金能够尽快回流。

  其实除了企业现有的资金和将要收入的资金,还有很多地方值得财务人员注意,但是这两样对大多数企业来说是最为重要的。既然从事了财务工作,我们便要有着主人翁意识,并时时刻刻注意资金的变化,这样才能成为一个优秀的财务人!

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